中国中冶:拟28.2亿元向中金公司出售应收账款_OD体育官方

本文摘要:11月18日晚,中国中冶宣布,旗下公司计划向中金公司出售折扣款,交易所得款用于华冶集团和五冶集团补充运营资金,偿还债务债务等。

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11月18日晚,中国中冶宣布,旗下公司计划向中金公司出售折扣款,交易所得款用于华冶集团和五冶集团补充运营资金,偿还债务债务等。根据公告,2019年10月31日,全资附属公司华冶集团与中金公司签订了转让协议a。

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据此,华冶集团同意销售,中金公司同意收购折扣账户a。中金公司作为管理者设立特别计划a,以折扣账户a为特别计划a的基础资产。华冶集团和中金公司根据中金公司发售特别计划a下的资产反对证券的记账制作结果,确认转售的折扣账户a的规模,总成本预计不会达到8亿5千万元。

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2019年11月18日,非全资附属公司五冶集团与中金公司签订转让协议b。据此,五冶集团同意销售,中金公司同意收购折扣账户b。中金公司作为管理者设立特别计划b,将折扣账户b作为特别计划b的基础资产。

五冶集团和中金公司根据中金公司对发售特别计划b下的资产反对证券的记账制作结果,确认转售的折扣账户b的规模,总成本预计达不到19.7亿元。中冶预计本次交易将证明融资成本约为9000万元(包括交易a证明的融资成本约为1000万元,交易b证明的融资成本约为8000万元),即本次交易的折扣账户a和折扣账户b的账面价值乘以最低总代价。

中冶董事会指出,本次交易起到活跃资产的效果,控制折扣账户的风险,减少折扣账户的金额,优化本集团的资产结构,减少流动资金,提高资产效率,提高财务状况,优化本集团的财务报表。

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